- Es fundamental incorporar conocimientos necesarios para realizar una buena planificación, gestión y control de flujo de caja, ya que es un indicador para evaluar la liquidez en cualquier negocio o empresa.
- El taller de Cash Flow está dirigido al personal que desempeñe tareas cotidianas de flujo de Caja y/o en el sector de Tesorería. También puede incorporarse cualquier persona interesada en la temática.
Objetivos del Curso:
- Incorporar herramientas de control
- Identificar la documentación necesaria para las imputaciones correspondientes, según los requerimientos legales
- Conocer las regulaciones habituales en la operativa bancaria
- Elaborar los registros pertinentes a fin de elevarlos a los directivos para el análisis y toma de decisiones
Contenidos
CLASE 1:
- Departamentos de una PYME
- Comunicación interna y externa
- Tareas de Tesorero y cajeros
- Tareas de Cadetería
- Informes para Sociogerente y Contador
- ¿Qué es el Cash Flow?
- Aspectos básicos del Flujo de Caja
- Análisis de Ciclo Operativo y Ciclo de Efectivo
- Flujo de Efectivo
- Registro de ingresos y egresos
- Libro Caja – Libro Banco – Libro subdiario ingresos
CLASE 2:
- Conciliaciones Bancarias
- Conceptos generales.
- Tareas administrativas.
- Tipos de cuentas bancarias
- Tipos de movimientos bancarios
- Documentación
- Confección de cheques
- Tipos de cheques
- Cheques de pago común y de pago diferido
- Extracto bancario. Características
- Armado de la conciliación.
- Ajustes
- Cierre y control
- Casos prácticos.
CLASE 3:
- Lectura básica de un balance (nos acompañará un Contador)
- TP Final
Costo: $2000. Incluye certificado.
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